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百亿私募调研偏好显差异 景林12月关注医药

2021-12-31 16:25:22来源:私募排排网

2021年接尾声,百亿私募却并没有停下投研的步伐,百亿私募12月的调研数据基本已经出炉,据私募排排网统计,有18家百亿私募在12月进行了大规模的调研,盘京、煜德、高毅、中欧瑞博、景林等百亿私募的调研次数都在10次以上。

36家百亿私募12月调研了63只个股

截至12月30日,35家百亿私募12月调研次数在5次及5次以上,共计调研了63只个股。从这些个股的业绩表现来看,大部分是绩优股。归母公司净利润同比增长为正的公司有50家,今年三季度归母公司净利润同比翻倍的上市公司就有13家,其中有医药生物行业的延安必康、特一药业、九典制药、海尔生物,还有汽车行业的英博尔、蓝黛科技、华阳集团等公司。其中,延安必康和英博尔的归母净利润同比增长最高,分别为4672.62%和929.34%。

从这些个股的市值来看,大部分是中小市值上市公司,除了温氏股份和华利集团,其余60家在1000亿以下。百亿私募12月调研的500亿以上的个股只有5只,大部分个股的市值在100-500亿之间,这部分的占比将43%。500亿以下的将50%。这说明百亿私募调研更偏好中小盘,倾向于在中小盘中寻找机会。

百亿私募12月对医药股给予了高关注

从调研方向上看,百亿私募对此前备受“冷落”的医药股重新给予了高度的关注。在所有个股中,百亿私募12月调研的医药股是最多的,此月调研的医药股达11家,包括华东医药、丽珠集团、海尔生物、延安必康、国新健康、仙琚制药等。这些个股三季度归母公司净利润同比增长全部为正,其中,海尔生物、延安必康、九典制药更是实现了超过一倍的增长。

从个股表现上来看,百亿私募12月调研的医药股12月大多数上涨,涨幅最高的国新健康12月上涨了122%,精华制药、新华制药、同和药业12月上涨也超过40%。

此外,百亿私募对机械设备、建筑装饰、电子、汽车等热门板块保持了集中的关注。机械设备行业有8只个股被百亿私募调研,包括雪人股份、帝尔激光、国安达、冰轮环境等。建筑装饰行业有6只个股被百亿私募调研,包括风语筑、华阳国际、杭萧钢构等。

从百亿私募12月调研个股的股价表现来看,这些个股大部分12月都实现了正收益,它们的均收益为11.37%,涨幅最高的国新健康12月涨了122.43%,跌幅最大的盛弘股份12月下跌23.43%。

百亿私募调研偏好显差异,景林12月关注医药,高毅看电子

进入12月,市场开始期待春躁行情,百亿私募的调研热情依旧不减。据私募排排网统计,截至2021年12月30日,百亿私募12月的调研数据显示就,淡水泉是调研最勤奋的私募,12月共调研了37次,均一天调研两次。此外,彤源投资、盘京投资、煜德投资也化身“劳模”,12月的调研“战绩”跻身前五强,调研次数也均大于30次。

有一些百亿私募的调研情况显示出了明显的行业偏好,比如景林12月调研最关注的三家上市公司,延安必康、华东医药两家都是医药;高毅资产12月调研关注度最高的三家上市公司,苏州固锝、东尼电子两家都属于电子行业。正圆投资12月调研关注度最高的三家上市公司,立中集团、蓝黛科技都属于汽车行业。

7家百私募集中调研了立中集团,甘源食品、华利集团、玉马遮阳等吸睛

百亿私募扎堆调研了立中集团,有7家百私募关注这只个股,调研了食品饮料的甘源食品、航发控制、华利集团、玉马遮阳的百亿私募也在4家及以上。此外,华菱钢铁、坚朗五金、视觉中国、伟星新材等,调研机构家数也都排名靠前。

12月,凯丰投资、千合资本、红筹投资、正圆投资、源乐晟资产、玄元投资、盛泉恒元这7家百亿私募12月均对立中集团青睐有加。

立中集团主营中间合金、再生铸造铝合金材料和铝合金车轮产品三大业务,各业务板块均为细分行业龙头,拥有完整的上下游产业链。高端晶粒细化剂项目2021年产能逐步释放,支持业绩高增长;铸造铝合金行业领先,再生铝在“碳中和”背景下增长潜力巨大,开发免热处理铝合金满足一体压铸需求;车轮客户优质,产品结构向高端化调整。公司拟募资进军锂电新材料领域,打开新的成长空间。中信证券评价,预计公司将继续多元化布局,依托六氟磷酸锂打造出新的业务增长点,带动营收利润稳定增长。

几家注重消费股投资的彤源投资、煜德投资、聚鸣投资、同犇投资都调研了甘源食品。甘源食品1月上涨超30%,期公司备受关注的山姆芥末味夏威夷果在社交网络和电商台中“出圈”。机构调研在公司未来计划是走大单品路线,还是探索多元化之路,公司目前渠道的覆盖情况等较为关注。

纺织服装行业的华利集团被高毅资产、星石投资、敦和资产、盈峰资本同时关注。华利集团12月8日的食品会议调研还吸引了汇添富杨瑨的参与,还有来自兴证全球基金、汇添富基金、南方基金、嘉实基金等公募,高盛等外资,以及中国人民养老保险、新华养老保险、中国人寿保险等险资的投资人。华利集团于2021年4月26日上市,三季报披露的持仓机构投资者以公募基金为主,持仓的知名基金经理包括广发基金傅友兴、嘉实基金姚志鹏、汇添富基金过蓓蓓等。

5家百亿私募12月不约而同地调研了玉马遮阳。彤源投资、盘京投资、中欧瑞博、同犇投资、希瓦资产同时关注。机构调研该公司时对海外市场的销售模式,以及对明年的订单量的展望和预计毛利率的稳态水兴趣较高。

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