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6月21日基金净值:交银瑞思混合(LOF)最新净值1.0958,跌2.2%

2023-06-22 08:19:44来源:证券之星


【资料图】

6月21日,交银瑞思混合(LOF)最新单位净值为1.0958元,累计净值为1.0958元,较前一交易日下跌2.2%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.87%,近3个月下跌6.49%,近6个月下跌7.06%,近1年下跌7.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银瑞思混合(LOF)为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.03%,债券占净值比5.65%,现金占净值比3.18%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为沈楠,沈楠于2020年2月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.05%。期间重仓股调仓次数共有34次,其中盈利次数为14次,胜率为41.18%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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