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天天快资讯:7月4日基金净值:长城悦享增利债券A最新净值1.1772,涨0.01%

2023-07-05 03:21:17来源:证券之星


(资料图片)

7月4日,长城悦享增利债券A最新单位净值为1.1772元,累计净值为1.8864元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.71%,近6个月上涨1.11%,近1年上涨1.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长城悦享增利债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比88.37%,现金占净值比2.08%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为魏建,魏建于2021年6月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.22%。期间重仓股调仓次数共有30次,其中盈利次数为10次,胜率为33.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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